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【FOMC議事録】バランスシート縮小観測で急落!米中首脳会談はどうなる?【4月6日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

今日はちょっとしたおはぎゃあ相場から始まりましたね。まぁ今週の展望記事などでも再三繰り返してきましたが、やはりモメンタム的には下方向ということでしょう。ちょっとでも嫌な材料があれば、とりあえず下落するといった印象です↓sage↓⊂(´ω` )⊃↓sage↓

そして、今日からいよいよ米中首脳会談が行われます。各エコノミストらの見方は様々ですが、概ね友好ムードを作るのではないかとされています。トランプも国内のごたごたで外交どころではないといった面もありますし、習近平も無闇に刺激することはないだろうとのこと。

sfxmnpc2527.png
↑アメリカVS中国のバチバチな構図だと…。(Photo by Iecs/CC BY 3.0)

ここまでの値動きについてまとめると、昨日(5日の東京市場は、1ドル=110.50〜110.90円台で反落しました。序盤は比較的強めの動きで高値をつけたものの、その後は下落に転じて安値をつけており、軟調な推移となりました。

海外市場は、1ドル=110.30〜111.40円台で1円幅を超える下落を記録しています。欧州市場では、小高く推移してやや反発。NY市場では、序盤に発表された3月米ADP雇用統計の上振れを好感する形で一段高となり、111円台へ。3月米ISM非製造業景況指数は予想を下回ったものの、まずまずの数字。その後のFOMC議事録で年内にバランスシート縮小と伝わるとドルが買われて高値をつけたが、株には悪材料とされてNYダウが反落すると、ドル円も押し戻されて急落しています。

今日は日経平均の大幅安もあって下落する場面もありましたが、一定レベルの底堅さもあって一旦は110円の大台割れを回避しています。まぁ明日の雇用統計が下振れれば割り込む可能性は結構ありそうですね(ノД\lll)コワイヨー

てなわけで、未明に発表されたFOMC議事録の内容について解説しつつ、米中首脳会談の行方やトレード戦略についてまとめておきますので、ぜひお読みいただければ幸いです。

バランスシート縮小と利上げの関係をどう見る

 なんというか、FRBの判断がどうなるのか全く見えなくなってきた感がありますね。昨日書いたようにイエレンに対する政治圧力はもちろんのこと、バランスシートの縮小も年内に着手するとのことで、利上げとの関係性がどうなるのかといったクエスチョンが増えてしまったような気がします↓

■6日03:00 (米)FOMC議事録公表(3月14日〜15日分)
バランスシートの変更は年内に正当化されると大半が判断した
・一部メンバーは株価が非常に高いと懸念を表明
今後の会合でもバランスシート縮小協議を継続する
・漸進的な利上げが適切である
・大半のメンバーは財政政策による景気上振れリスクがあると判断した

バランスシート縮小を年内に着手する可能性があるということで、市場には衝撃というかやや困惑が広がっているように感じます。これに何度も繰り返しになりますが、FRBが国債やモーゲージ債を買い入れることによってシャバシャバに薄めてきた金融市場に逆回転をかける、つまり、利上げなどと同じく金融政策の引き締めを意味しています(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

問題となるのは、利上げすらどうなるのかわからない中で、果たしてバランスシートの縮小も同時進行で行えるのかという点と、この引き締めに特に株式市場が耐えられるかどうかということになるでしょう。

前者については、すでに並行して行うのは難しいということで、年内にバランスシートの縮小に着手する予定であれば、少なくとも残り2回の利上げはないといった見方が強まっています。後者に関しては結論が出ていませんが、引き締めなら株価にとってはアゲンストということで、NYダウは高低差300ドル近い下落を記録しています((ノ)゚Д゚(ヽ))オーマイガッ!

バランスシートの縮小とは、つまりは薄まっていたドルを濃くするわけですから、当然ドル高要因であり、FOMC議事録が発表された直後はドル買いで反応しました。しかしながら、その後は株価の動きに引っ張られる形でドル売りに転じており、地合いの悪さを意識させるような値動きとなっています。

う〜ん、何だか本当にFRB方向性が見えなくなってきたというか、こんな感じで不確実性が増していくようだと、相場的には下方向に動かざるを得ないでしょう。したがって、何度も繰り返しているように基本は戻り売り(ショート)をベースにして組み立てていきたいところです((φ(。_。;)メモメモ…

sfxmnpc2528.png
↑今週のドル円は中途半端で騙され感が…。(チャート:外為どっとコム

今週は騙されて如何にも往復ビンタされそうな値動きですが、ゆきママのツイッターやブログを見ている方は大丈夫だったのかなと思います。エントリー水準としても111円半ばとしていたので当たっていたといえば当たっていましたが、結局やっていません(ノ∀`) アチャー

やはり今日から米中首脳会談もありますし、明日は雇用統計を控えていますからね。ノイジーというか、見極めにくいイベントなので、無理はしない方針でした。

ちなみに、今日明日の首脳会談については、取り立てて大きな波風が立つことはないのかなと。トランプの傾向として、事が起こる前は威勢良くパンチを繰り出しますが、なんだかんだ実際に会えばビジネスライクに妥協点を探るといった感じですからね(*。・ω・从・ω・。*)ナカマー

今回は話の中身すら特に決まってないとのことですから、お互いがお互いに国内向けに都合の良いことを言って終わるのではないかと考えています。となると、ドル円は一旦上なのかなと。

それから、明日の雇用統計に関しても、先行指標の強さからそれほど悪い結果が出そうにありませんので、合わせ技でピークポイントを探る展開になれば大きなチャンスとなるのかなと思っています.:゚+(o´・ヮ・`o) テカテカ゚+.゚

というわけで、ゆきママ個人は今日も無理をせず、明日のチャンスをじっくり待つ予定です。



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

4月6日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
20:30
eu.gif
ECB理事会議事要旨 ★★★ 政策系イベント
21:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 25.8万件 25.0万件
22:30
usa.gif
ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演 ★★★ 要人発言
4月7日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
15:00
ger.gif
2月鉱工業生産(前月比) ★★★ 2.8% -0.2%
17:30
uk.gif
2月鉱工業生産指数(前月比) ★★★ -0.4% 0.2%
17:30
uk.gif
2月製造業生産指数(前月比) ★★★ -0.9% 0.3%
21:30
usa.gif
3月非農業部門雇用者数 ★★★
★★
23.5万人 17.5万人
21:30
usa.gif
3月失業率(前月比) ★★★
★★
4.7% 4.7%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はさほど大きな指標はありませんし、明日に雇用統計を控えていますから基本的には動きにくそうですね。米中首脳会談も目立った結論は出ないでしょうし、基本は様子見かと思います|ω'*)ジー

それから、読者の方にゆきママはどんな情報を見て戦略を立てているかと良く質問されるのですが、チャート分析やファンダメンタルズ分析はもちろんのこと、他者のトレード(ポジション状況)なども参考にしていますので、ここで紹介しておきます。

例えば、外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、ユーザーのポジション比率の状況(外貨NEXTneoログイン後マーケット情報(右上)ツール)も見ています↓

sfxmnpc2529.png
6日06:50現在(ドル円ポジション比率の状況)。

(※毎営業日クローズ時点で保有されているショートポジションとロングポジションのバランスが表示されるので、個人投資家たちがリアルに売りポジを持ってるのか買いポジを持ってるのかがわかります。)

相変わらず買いポジ溜まり過ぎですね。110円割り込んで損切りさせられそうな匂いが・・・( ̄ ^_ ̄*)クンクン…

↓ゆきママも参考にしているポジション比率動向が見れますよ|ω'*)ジー↓

関連記事:
【初心者OKの1,000円で始めるFX!】深田恭子のCMでお馴染みの外為どっとコムの紹介まとめ【FXレディへの道】


バランスシートの縮小は本来ドル買い要因ですから、相場がイケイケモードの時ならドル高&株高みたいな流れになったんでしょうけど、やっぱり地合いが悪いですから、下げる要因にしかなりませんでしたね。まぁ明日の雇用統計が中途半端に良ければ近いうちにチャンスになりそうですから、しっかり準備を整えていただければと思います。


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