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【日経平均大暴落】荒れる原油相場!サウジとシェールのチキンレースはいつまで続く?【2月3日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

今日も日経平均大暴落ですね( ´・ω・)(・ω・` )ネ- まぁ今日はあの黒田日銀総裁の会見もあり、追加緩和の手段に限りはないと述べて必要に応じてさらなる緩和も辞さない考えを明らかにしましたが、為替・株ともに反応は薄めでした。

今年の2大テーマは原油相場と中国経済ですが、今週はこの原油が再び1バレル=30ドル台を割り込んだことで、ドルや株の上値を一層重くしています。

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↑サウジアラビアとアメリカのチキンレースはどこまで続くのか?

まずは昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめると、昨日(2日の東京市場は、1ドル=120.30〜121.00円台で右肩下がりの値動きでした。前日のNY市場からの原油安が重石となったことや、121円台を明確に割り込んでいたことでドル売りが優勢となりました。

海外市場は、1ドル=119.80〜120.80円台で1円幅の下落となりました。欧州市場では、ドルが買い戻されたものの原油安の動きは止まらずで、上値を阻む結果に。

NY市場では、原油安&株安の動きが加速し、米10年債利回り(長期金利)も昨年4月以来の低水準に低下するトリプル安の中でドルも大きく下落してしまいました。ジョージ・カンザスシティ連銀総裁はアメリカ経済は堅調であり、利上げを続けるべきとしたものの、反応は限定的でした。

う〜ん、とにかく原油安がインフレ低下懸念を招き、引いては低成長を意識させて株やドルが売られるという悪循環に陥ってしまっています。メルマガにも書きましたが、今年上半期は難しい状況が続くのかもしれません(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

原油安についてはこのブログでも度々書いてきましたが、今日はサウジアラビアとシェールオイル革命との戦いに再度焦点を当てて、今後の展望などをまとめておきたいと思います。

先に音を上げのは?時間の問題との声も…

 このブログやで原油相場について、まだ底は見せていないとしていましたが、やはり現状ではその可能性は高そうです。

そもそも、この原油安の根源にあるのは、アメリカのシェールオイル革命により需給バランスや生産国の力関係(OPECの独占状態)が大きく崩れたことです。昨年はあのアメリカが原油の生産量で世界第一位になりましたからね(*´・ω・`)bЙё

このシェールオイルに対抗しているのはサウジアラビアが筆頭で、仮に1バレル=20ドルになっても生産を止めないとしています。

もちろん、サウジも決して原油安を喜んでいるわけではなく、原油の値段を下げ続けることでコスト高のシェール企業をデフォルト(破産)に追い込み生産を停止させ、再びシェア率を上げて主導権を握ろうと試みている過程にあるというだけです。

そして、今年の上半期には多くのシェール企業が破産するとされていましたが、意外にもかなりのしぶとさを見せており、近くサウジがシェア維持という方針を変える可能性があるのではないかと指摘されていますc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

つまり、先にサウジが音をあげてしまうといった見方が徐々に増え始めているんですね。その理由としては、1つは中国経済の停滞感が明らかであり、仮にシェール企業とのチキンレースに勝利したとしても、原油需要の伸びの鈍化から比較的低価格状態が長く続くのではないかといった懸念があり、もう1つはサウジの台所事情が急速に悪化していることです。

昨年、8年ぶりにサウジは国債を発行しましたが、その他、特に問題視されているのが国内のエネルギー価格の引き上げです。国民の反感から実施は難しいとされていましたが、ガソリンを50%も値上げするなど、かなり追い詰められている様子が伺えます(ー'`ー ; )ドウシヨウ…

合わせて読みたい関連記事:
【レンティア国家崩壊】サウジが国内ガソリン価格や公共料金を大幅値上げ!米石油企業はさらなる原油安へ備える…

先日、ロシアのノバク・エネルギー相が、原油価格の下落に歯止めをかけるため、産油国各国が生産量を最大5%削減することをサウジが提案していたと明らかにしました。サウジ側は即座にこれを打ち消していますが、やはり方針転換の可能性を模索し始めているというのが現実なのではないかと思います。

というわけで、このままアメリカのシェール企業のような高コスト生産者に対して圧力を強め続けサウジが勝利するのか、あるいは、OPECがシェア率を引き下げても供給過剰を回避して敗北するのかといった2つの道が考えられますが、いずれにせよ今年の半ばぐらいには結論が出るのではとされていますマ(・∀・ )っ/凵⌒☆ハヤクーチンチン

まぁ結論が出れば、それなりに原油価格は回復してくるだろうとされています。そして、原油が上がれば株もドルも買い戻しが進むと思いますので、今は少しディフェンシブなトレードを心がけつつ、下半期に動けるよう準備を整えておきたいところでしょう。



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

2月3日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
22:15
usa.gif
1月ADP雇用統計(前月比) ★★★★ 25.7万人 19.3万人
24:00
usa.gif
1月ISM非製造業景況指数 ★★★★ 55.3 55.1
24:30
usa.gif
EIA週間在庫統計 ★★★ 55.3 55.1
2月4日(木)午前の主要経済指標・イベントまとめ
午前中は特になし
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はADPISMと週末の雇用統計に向けての先行指標が発表されます。強めの結果となれば、ドルが買われることになりそうですが、再び原油に対してセンシティブになっていることを考えると、EIA(エネルギー情報局)の発表する原油在庫によって原油安が進めば、上値は重く反落リスクが高まることになるでしょう。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1216.png

ドル・円については、119.00円ラインの買いが多少ある程度で、心許ない状況です( *´Д⊂ グスン…

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
【スマホ(iPhone/Android)対応】初心者向け新ツール「ぴたんこテクニカル」紹介!みらい予測チャートやお天気シグナルで一目でチャート分析完了【ゆきママもトレードの参考に!】


う〜ん、相場は再び逆オイルショック気味でドル・円は弱めの動きになってしまっていますね。まぁ株や原油が元の水準に戻って行けば問題ないでしょうが、今の状況は厳しいですね(´・ω・`(´・ω・`(´・ω・`)ジェットストリームショボーン

とりあえず、118円台後半に差し込んでくるようだと一層厳しいかと思われますので、短期であれば119円割れ付近で買って、 抵抗線の目立つ118.80円を割り込んだら一旦損切りといったところでしょうか。中長期は一旦様子見ですね。とはいえ、118円前半ぐらいから徐々に買うというのは決して悪い戦略ではないと思います。


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